【高光拉满！“易中天”继续暴涨，新易盛涨9%创新高，创业板人工智能ETF华宝（159363）大涨近5%】6月30日，截止午盘，‌创业板人工智能ETF华宝（159363）‌涨幅达‌4.97%‌，报‌1.562元‌，半日成交额‌8.41亿元‌ 。其重仓龙头‌新易盛‌盘中猛攻‌9.33%‌创历史新高，带动指数强势上行 。‌‌创业板人工智能ETF华宝（159363）‌重点布局光模块CPO赛道，“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）持仓含量超40%，今日三者分别涨9.33%、5.72%、4.92%，形成合力拉升 。资金流向方面，该基金连续两天获得净申购，近5日获4.28亿元净流入。摩根士丹利近期发布的技术影响分析报告指出，康宁最新推出的GlassBridge光纤到PC连接器平台对传统FAU制造商构成潜在颠覆，但对AI收发器公司的影响在未来一年至两年内非常有限。全方位把握AI主题机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接 (023407.OF，023408.OF）。

6月30日，AI主题行情再度引爆市场。截至午盘，全市场首只创业板人工智能ETF——华宝基金旗下创业板人工智能ETF（159363）大涨4.97%，报收1.562元，半日成交额高达8.41亿元，量价齐升态势明显。这意味着，在AI产业趋势持续向好的背景下，资金对相关核心资产的热度正在急剧升温。

“易中天”集体新高，光模块赛道成最强风口

从细分赛道来看，光模块CPO概念无疑是今日盘面最亮眼的“主角”。作为该ETF的核心重仓方向，市场俗称“易中天”组合的三只龙头股——新易盛、中际旭创、天孚通信今日集体发力，分别大涨9.33%、5.72%和4.92%，形成强大合力，有力带动指数强势上行。

其中，新易盛更是以9.33%的涨幅创下历史新高，成为这轮行情的“领舞者”。资料显示，创业板人工智能ETF（159363）在光模块CPO方向的持仓比例超过40%，新易盛作为该细分领域的核心龙头，自然成为资金集中追逐的对象。

业内人士指出，当前全球AI算力需求高速增长，作为AI数据中心内部连接的关键环节，高速光模块及CPO技术正迎来爆发式增长期。新易盛、中际旭创等龙头企业在800G、1.6T高速光模块领域具备领先优势，近期持续受资金追捧，实属产业趋势推动下的必然结果。

资金密集涌入，单日净申购再现“加速度”

与行情同步走高的是资金面的强力加持。数据显示，该基金已连续两天获得净申购，最近5个交易日累计净流入资金高达4.28亿元。这一数据表明，无论是机构投资者还是普通投资者，对创业板AI核心资产的配置意愿正在显著增强。

从整体市场逻辑来看，AI产业正在从“主题炒作”向“业绩兑现”阶段过渡。随着大模型迭代加速、应用场景不断落地，AI基础设施建设的刚性需求有望持续释放，带动相关产业链公司业绩持续高增长。这或许是资金持续涌入ETF产品的核心逻辑。

机构观点：短期影响有限，长期趋势明确

摩根士丹利近期发布的技术影响分析报告指出，尽管康宁最新推出的GlassBridge光纤到PC连接器平台可能对传统FAU制造商构成潜在颠覆，但该技术对AI收发器公司的实质性影响在未来1-2年内非常有限。这意味着，市场对光模块龙头企业短期的担忧可能并不必要，行业基本面依然健康。

从产业周期来看，当前AI光模块正处于从400G向800G、1.6T加速切换的关键节点，龙头企业的技术壁垒和客户粘性均在持续增强。短期技术迭代带来的扰动，并不会改变行业长期向好的大方向。

投资策略：聚焦创业板AI龙头，把握结构性机会

市场分析人士建议，对于普通投资者而言，在AI产业趋势确定性较强、但个股波动较大的背景下，通过ETF产品进行一篮子配置，不失为一种较为稳妥的方式。特别是全市场首只跟踪创业板人工智能指数的创业板人工智能ETF（159363），能够一站式覆盖创业板AI核心资产，重点布局光模块、算力芯片、AI应用等高景气方向，是把握AI产业结构性机会的便捷工具。

对于场外投资者，同样可以关注其联接基金（023407.OF，023408.OF），通过定投或分批买入方式参与AI主题投资，分享人工智能时代的成长红利。

风险提示：投资有风险，入市须谨慎。本文内容仅供参考，不构成投资建议。