今日A股市场迎来久违的科技股狂欢，科创芯片板块全线爆发。截至收盘，科创芯片ETF易方达（589130）暴涨4.17%，领涨全市场ETF品种。半导体设备、算力芯片两大细分赛道共振走强，带动创业板指早盘深V反转，午后强势翻红，全天振幅超过2%。市场情绪显著回暖，科技成长主线再度成为资金聚焦中心。
科创芯片ETF放量突破，资金加速涌入
作为跟踪科创板芯片指数的核心工具，科创芯片ETF易方达（589130）今日成交额较前一日放大近三成，盘中一度涨超5%。成分股中，寒武纪、海光信息等算力芯片龙头涨幅均超6%，中微公司、北方华创等半导体设备龙头同步上扬，板块内涨停个股超过5只。ETF份额近一周持续净申购，显示机构与散户资金正加速布局国产芯片赛道。
分析人士指出，利好共振是今日板块爆发的直接催化剂。一方面，美国商务部近期扩大对华芯片出口管制范围，倒逼国产替代进程提速；另一方面，国内AI大模型商业化落地加速，算力需求持续井喷，而国产GPU、AI芯片企业近期密集发布新品，技术突破信号不断。叠加科创板做市商制度扩容、科创100指数成分股调整等制度红利，芯片板块估值修复动能充足。
半导体设备与算力芯片共振，产业链景气度传导
从细分领域看，半导体设备板块今日表现尤为亮眼。中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头涨幅均超5%，带动相关ETF与个股齐升。消息面上，国内晶圆厂扩产节奏超预期，多家头部代工厂2024年资本开支计划上调，直接拉动刻蚀、薄膜沉积等核心设备订单增长。机构测算，2024年国产半导体设备市场规模有望突破300亿元，国产化率将从20%提升至30%以上。
算力芯片方面，受英伟达近期股价创新高以及国内AI芯片企业技术突破双重提振。寒武纪、海光信息等标的获主力资金净买入超10亿元。市场预期，随着国产大模型训练对算力的需求呈指数级增长，国产替代将加速从“可用”向“好用”跨越，相关公司业绩弹性有望在2024年下半年集中释放。
创业板指V型反转，科技成长风格回归
值得关注的是，今日早盘创业板指一度跌超1%，但在半导体、算力芯片等科技权重股的带动下，午后强势V型反转，最终收涨0.82%，重新站上5日均线。这一走势与科创板形成联动，两市科技主题ETF合计净流入超50亿元。分析认为，此前创业板受制于新能源板块持续调整，但科技成长方向已率先企稳，资金正从高股息防御板块向科技方向切换。
展望后市，多家券商发布报告称，半导体行业周期已至底部，AI算力需求与国产替代双轮驱动下，2024年有望迎来新一轮上行周期。政策层面，国家集成电路产业投资基金三期（大基金三期）落地预期升温，专项债等资金支持也将向半导体先进制程领域倾斜。短期来看，科创板芯片ETF与半导体设备、算力芯片龙头仍存在估值修复空间，但需注意市场情绪波动及海外技术封锁风险。
总体而言，今日科创芯片板块的全线爆发，既是政策面、基本面、资金面共振的结果，也标志着科技股在经历长达半年的调整后，正重新成为市场主线。投资者可关注相关ETF及龙头个股的持续机会，但需保持理性，把握节奏。